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健安喜控股公司公布2019年第三季度業績

2019-10-25 08:00 12317
健安喜控股公司于美國東部時間2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入為4.99億美元,較去年同期的5.80億美元有所減少。
  • 2019年第三季度凈虧損240萬美元,調整后凈利潤310萬美元,較2018年同期增長100萬美元
  • 2019年第三季度美國境內同店銷售收入同比下降2.8%
  • 美國與加拿大地區業務連續第三個季度實現營業利潤同比增長

匹茲堡2019年10月25日 /美通社/ -- 健安喜控股公司(紐約證券交易所代碼:GNC)(以下簡稱“公司”)于美國東部時間2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入為4.99億美元,較去年同期的5.80億美元有所減少。收入下降主要源于Nutra制造公司和中國業務被轉移到新成立的合資企業以及由于公司繼續對門店網絡進行戰略優化而關閉了部分直營門店。同時公司美國境內同店銷售收入的2.8%同比下降和來自國際加盟商的收入下降也造成了公司合并收入的下降。

核心亮點

  • 美國與加拿大地區業務的營業利潤率同比增長1.9個百分點(不包括去年同期的長期資產減值和本季度及去年同期通過出售直營門店而獲得的收益)
  • 電商收入同比增長12%,得益于公司通過改善其網站的使用體驗而提升了電商業務的轉化率
  • 今年十月,公司發布了一款名為“GNC4U”的高質量個人保健品定制項目,每月按時為顧客提供當月定制的維生素產品
  • 公司在持續評估貸款重組的可能性,且期望在2019年第四季度完成評估流程
  • 經營活動凈現金流為9,800萬美元;2019年前九個月的自由現金流[1]為8,700萬美元,調整后息稅折攤前利潤[2]為1.66億美元
  • 2019年第三季度末公司流動資金為1.90億美元

2019年第三季度,公司的凈虧損為240萬美元,而去年同期的凈虧損為860萬美元。本季度稀釋每股虧損為0.09美元,而去年同期的稀釋每股虧損為0.10美元。除去表二所列費用,本季度的調整后凈利潤[3]為310萬美元,而去年同期的調整后凈利潤[3]為210萬美元。本季度調整后的稀釋每股虧損[3]為0.02美元,而去年同期稀釋每股收益[3]為0.02美元。

在非美國公認會計準則下(詳情請見表三),調整后息稅折攤前利潤[2]為3,710萬美元,即合并收入的7.4%;而去年同期為5,010萬美元,即合并收入的8.6%。

健安喜董事長兼首席執行官肯·馬丁德爾表示:“得益于我們對門店網絡不斷地進行戰略優化以及在成本控制方面持續的努力,我們在2019年第三季度繼續推進了公司美國零售業務的穩定發展。此外,正如公司在上個季度的電話會中所述,我們持續發力電商領域,而這些新的機遇也幫助我們在本季度獲得了穩定的增長。盡管我們在國際業務方面受到一些阻力,但我們依舊對海外市場的長期增長潛力充滿信心。”

經營業績業務細分

美國與加拿大地區業務

2019年第三季度,公司美國與加拿大地區業務收入為4.45億美元,較去年同期的4.77億美元減少3,180萬美元,即6.7%。其中,電商收入占美國與加拿大地區業務收入的8.6%,較去年同期為7.2%。

2019年第三季度,公司美國與加拿大地區業務收入下降的主要原因包括:1)由于公司持續對其門店網絡進行戰略優化而關閉了部分直營門店,導致該業務收入較去年同期減少約1,480萬美元;2)美國境內同店銷售收入下降2.8%,導致該業務收入較去年同期減少970萬美元。另外,本季度美國境內加盟店的同店銷售收入同比減少了0.8%。

2019年第三季度,公司美國與加拿大地區業務營業利潤由去年同期的1,150萬美元增長了2,120萬美元至3,270萬美元。本季度美國與加拿大地區業務營業利潤率為7.4%,而去年同期為2.4%。去年同期公司長期資產減值和由于關閉門店而產生的費用合計為1,460萬美元。除去去年同期長期資產減值費用及本季度與去年同期通過出售直營門店所得收益的影響,本季度美國與加拿大地區業務營業利潤為3,270萬美元,營業利潤率為7.3%,而去年同期該業務營業利潤為2,600萬美元,營業利潤率為5.4%。本季度美國與加拿大地區業務營業利潤率的同比提升主要來自門店費用、員工工資、和員工福利的減少。

國際業務

2019年第三季度,公司國際業務收入由去年同期的5,140萬美元減少了1,450萬美元,即28.1%,至3,690萬美元。國際業務收入同比減少的主要原因包括:1)在沙特阿拉伯和韓國市場面臨的短期挑戰導致該業務收入較去年同期減少約910萬美元;2)自2019年2月13日起由于中國業務被轉移至新成立的合資企業,導致公司國際業務收入較去年同期減少510萬美元。

2019年第三季度,公司國際業務營業利潤減少了380萬美元至1,270萬美元,營業利潤率為34.3%,而去年同期該業務的營業利潤為1,650萬美元,營業利潤為32.0%。除去中國合資企業的初創費用100萬美元(其中60萬美元為2018年上半年產生的企業費用,并在2018年第三季度報告期被重新歸類至國際業務費用),去年同期公司國際業務的營業利潤為1,740萬美元,營業利潤率為33.9%。本季度司國際業務營業利潤率的提升主要是由于中國業務被轉移到了新成立的合資企業。

制造與批發業務

2019年第三季度,公司制造與批發業務的收入(不包括業務間銷售收入)由較去年同期的5,230萬美元減少3,490萬美元,即66.7%,至1,740萬美元。制造與批發業務收入同比減少主要是由于自2019年3月1日起,公司將Nutra制造公司轉移到了其與國際維生素公司共同成立的的合資企業。

2019年第三季度,公司制造與批發業務的營業利潤同比減少1,180萬美元至510萬美元,營業利潤率為29.0%,而去年同期該業務的營業利潤為1,690萬美元,營業利潤率為14.5%。雖然將Nutra制造公司轉移到新成立的合資企業導致公司制造與批發業務的收入有所下降,但卻使該業務的營業利潤率得以提升。這主要是因為在公司將Nutra制造公司轉移至新成立的合資企業后,制造與批發業務在業務間銷售的定價可以保持與成立合資企業前公司其他業務的定價一致。同時公司通過在Nutra制造公司被轉移前所生產的庫存產品實現了一定的業務間銷售收入,從而提升了制造與批發業務的營業利潤。

2019年前九個月業績

2019年前九個月,公司的合并收入由去年同期的18.06億美元減少2.08億美元至15.98億美元。公司2019年前九個月的合并收入較去年同期下降的主要原因包括:1)公司將Nutra制造公司和中國電商業務轉移到新成立的合資企業,導致合并收入減少約9,700萬美元;2)由于公司持續對門店網絡進行戰略優化而關閉部分直營門店,導致合并收入減少約4,400萬美元;3)美國境內同店銷售收入減少3.0%,導致合并收入減少約3,300萬美元。

2019年前九個月,公司的凈虧損為160萬美元,稀釋每股虧損為0.18美元。去年同期公司的凈利潤為1,090萬美元,稀釋每股收益為0.13美元。除去表二所列費用,2019年前九個月和2018年前九個月的調整后稀釋每股收益3分別為0.30美元和0.47美元。

現金流和流動性指標

截至2019年9月30日的九個月中,公司經營活動產生的現金流量凈額為9,760萬美元,較去年同期為5,570萬美元。現金流量的增加主要得益于公司更有效的現金管理措施以及來自成立合資企業相關的應付賬款的增加。

截至2019年9月30日的九個月中,公司的自由現金流[1]為8,670萬美元 ,較去年同期[1]為4,230萬美元。公司定義的自由現金流為經營活動提供的現金減去資本支出。截至2019年9月30日,公司的現金和現金等價物為1.22億美元,債務為8.59億美元。截至2019年第三季度末,公司在周轉信貸上無任何待還借款。

公司正在評估多種貸款重組方案,也正在與來自美國和亞洲資金方進行接觸以進一步優化公司的資本結構并增強公司的財務靈活性。董事會已成立獨立董事委員會來進行此評估程序。盡管無法提供準確的時間,但公司目前對評估的進展感到滿意,并希望在第四季度完成所有流程。

[1] 此非美國公認會計準則(Non-GAAP)財務指標,在以下表頭為“經營活動提供的凈現金與自由現金流量的核對”中,與美國公認會計準則(GAAP)指標進行了核對。

[2] 此非美國公認會計準則(Non-GAAP)財務指標,在以下表頭為“凈利潤(虧損)與調整后息稅折攤前利潤的核對”中,與美國公認會計準則(GAAP)指標進行了核對

[3] 此非美國公認會計準則(Non-GAAP)財務指標,在以下表頭為“凈利潤(虧損)和稀釋每股收益與調整后凈利潤和調整后稀釋每股收益的核對“中,與美國公認會計準則(GAAP)指標進行了核對。

關于健安喜

健安喜控股公司(英文:GNC Holdings,Inc.,紐約證券交易所代碼:GNC)是一家國際領先的健康與保健品牌。通過提供高質量、科學的產品和營養解決方案,公司致力于幫助消費者享受健康、長久、且豐富的優質生活。

健安喜通過其直營零售店、國內外加盟店、電商平臺、以及遍布全球的批發和零售合作伙伴服務世界各地消費者。同時,公司以其多元化、多渠道的商業模式和被廣泛信賴的品牌布局全球。基于優秀的產品研發和創新能力,健安喜得以為消費者提供最佳的產品組合。截止2019年9月30日,健安喜旗下擁有約7,800家門店,其中約5,700家門店位于美國境內(包括約1,900家Ride Aid 店內門店),剩余門店分布于約50個國家。

免責聲明:

本公告之英文版本為官方授權且唯一具有法律效力之版本。任何有關前瞻性陳述、美國公認會計原則與非美國公認會計原則轉換以及公司對“同店銷售”的定義,煩請參照本公告原文或公司在美國證券交易委員會的備案文件。

投資者請聯系:
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關系、融資副總裁
電話:+1 (412) 402-7260

或;

John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話:+1 (646) 277-1254
網站:http://www.gnc.com

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

合并損益報表

(以萬計,每股金額除外,單位:美元)












三個月截止日期


九個月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計)

收入

$                49,908


$                58,019


$              159,784


$              180,566

銷售成本,包括倉儲,分銷和占地

33,645


39,548


103,837


120,635

毛利潤

16,263


18,470


55,946


59,931

一般管理和銷售費用

13,580


14,990


42,794


46,916

長期資產減值

-


1,456


-


1,456

成立合資企業凈資產交換的相關損失

-


-


2,129


-

其他損失(收入)凈額

18


28


(62)


36

營業利潤

2,665


1,996


11,085


11,523

利息凈支出

2,446


3,573


8,238


9,045

債務再融資虧損

-


-


(321)


-

可轉換優先股相關遠期合約虧損

-


-


1,679


-

可轉換債務回購收益

-


-


-


1,674

稅前利潤

220


(1,577)


1,491


805

所得稅支出

573


(718)


2,072


(290)

股權投資收益前利潤(虧損)

(354)


(859)


(581)


1,094

股權投資收益

$                    112


$                      -


$                    419


$                      -

凈利潤(虧損)

(242)


(859)


(162)


1,094

每股收益(虧損)








基本每股收益(虧損)

$                  (0.09)


$                  (0.10)


$                  (0.18)


$                   0.13

稀釋每股收益(虧損)

(0.09)


(0.10)


(0.18)


0.13

加權平均普通股








基本加權平均普通股

8,382


8,341


8,367


8,333

稀釋加權平均普通股

8,382


8,341


8,367


8,343

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

凈利潤(虧損)和稀釋每股收益與調整后凈利潤和調整后稀釋每股收益的核對

(以萬計,每股金額除外,單位:美元)


































三個月截止日期


九個月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


凈利潤
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


凈利潤
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


凈利潤
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


凈利潤
(虧損)


稀釋每股
收益(虧損)


(未審計)

美國通用會計準則金額

$              (242)


$             (0.09)


$              (859)


$             (0.10)


$              (162)


$             (0.18)


$             1,094


$              0.13

因建立合資企業而產生的凈資產置換
損失

-


-


-


-


2,129


0.16


-


-

可轉換債務回購收益

-


-


-


-


(321)


(0.02)


-


-

與早期債務支付相關的折扣攤銷

-


-


-


-


312


0.02


-


-

發行可轉換優先股相關遠期合約虧損

-


-


-


-


1,679


0.12


-


-

債務再融資虧損

-


-


-


-


-


-


1,674


0.20

長期資產減值

-




1,456


0.17


-




1,456


0.17

  其他

83


0.01


369


0.05


200


0.01


715


0.08

上述項目的稅收影響

468


0.06


(401)


(0.06)


206


0.02


(672)


(0.07)

離散稅優惠

-


-


(358)


(0.04)


-


-


(358)


(0.04)

調整后金額

$               308


$             (0.02)


$               206


$              0.02


$4,042


$0.30


$3,909


$0.47

















稀釋加權平均普通股

8,382




8,352




13,659




8,343



 

 

 


健安喜控股公司及附屬公司




凈利潤(虧損)與調整后息稅折攤前利潤的核對


(以萬計,單位:美元)













三個月截止日期


九個月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計)

凈利潤(虧損)

$               (242)


$               (859)


$               (162)


$              1,094

所得稅費用

573


(718)


2,072


(290)

凈利息費用

2,446


3,573


8,238


9,045

債務再融資虧損

-


-


-


1,674

折舊和攤銷

847


1,190


2,717


3,600

成立合資企業凈資產交換的相關損失

-


-


2,129


-

可轉換債務回購收益

-


-


(321)


-

發行可轉換優先股相關遠期合約虧損

-


-


1,679


-

長期資產減值

-


1,456


-


1,456

其他

83


369


200


715

調整后息稅折攤前利潤

$              3,706


$              5,010


$             16,551


$             17,294

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

美國境內直營店同店銷售收入(包括官網GNC.com)















2019


2018



第一季度
3月31日


第二季度
6月30日


第三季度
9月30日


第一季度
3月31日


第二季度
6月30日


第三季度
9月30日


對同店銷售收入的貢獻













  美國境內實體店同店銷售收入

(1.9%)


(3.9%)


(4.4%)


(1.2%)


(4.2%)


(3.4%)


官網GNC.com對同店銷售收入的貢獻

0.3%


(0.7%)


1.6%


1.7%


3.8%


1.3%


總同店銷售收入

(1.6%)


(4.6%)


(2.8%)


0.5%


(0.4%)


(2.1%)


 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

合并資產負債表

(以萬計,單位:美元)






2019年9月30日


2018年12月31日


(未審計)

流動資產:




現金及現金等價物

$           12,186


$             6,722

應收賬款凈額

11,105


12,732

存貨

39,476


46,557

與發行可轉換優先股相關的遠期合約

-


8,894

預付和其他流動資產

1,738


5,511

流動資產總額

64,505


80,416

長期資產:




商譽

7,904


14,076

品牌

30,072


30,072

其他無形資產凈值

7,271


9,273

物業、廠房和設備凈額

8,910


15,510

使用權資產

36,277


-

股權投資

9,973


-

其他長期資產

3,475


3,438

長期資產合計

103,883


72,369

總資產

$         168,388


$         152,785

流動負債:




應付賬款

$           16,653


$           14,878

一年內到期的長期負債

15,292


15,876

一年內到期的租賃負債

11,547


-

遞延收入與其他流動負債

9,717


12,017

流動負債合計

53,209


42,771

長期負債:




長期債務

70,567


99,357

遞延所得稅

1,522


3,983

租賃負債

34,766


-

其他長期負債

4,752


8,225

長期負債合計

111,607


111,565

總負債

164,815


154,336





夾層股權




可轉換優先股

21,140


9,880





所有者權益:




普通股

13


13

資本公積

101,186


100,783

留存收益

55,210


61,364

按成本計算的庫存股

(172,535)


(172,535)

 累計其他綜合損失

(1,440)


(1,056)

所有者權益合計

(17,567)


(11,431)

負債和所有者權益合計

$         168,388


$         152,785

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

合并現金流量表

(以萬計,單位:美元)






九個月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計)

經營活動現金流:




凈利潤

$                        (162)


$                       1,094

凈利潤之現金調整項:




折舊與攤銷費用

2,717


3,600

股權投資收益

(419)


-

債務成本攤銷

1,649


1,458

股權激勵

434


510

長期資產減值

-


1,456

與發行可轉換優先股相關的遠期合約虧損

1,679


-

成立合資企業凈資產交換的相關損失

2,129


-

可轉換債務回購收益

(321)


-

轉讓直營店收益

(44)


(28)

債務再融資損失

-


1,674

再融資相關的第三方費用

-


(1,632)

股權投資分配

79


-

資產與負債變化:




應收賬款減少(增加)

(493)


(608)

存貨增加

972


(579)

預付資產和其他流動資產減少(增加)

(84)


(655)

應付賬款增加

4,880


686

遞延收入和應計負債減少

(946)


(1,057)

租賃負債減少

(2,538)


-

其他經營活動

233


(351)

經營活動凈現金流

9,764


5,569





投資活動現金流:




資本支出

(1,093)


(1,336)

轉讓直營店收入(除門店購置成本外)

206


192

凈資產置換收入

9,922


-

與成立合資企業相關資本投入

(1,308)


-

  投資活動凈現金流入(流出)

7,727


(1,144)





籌資活動現金流:




循環信貸額度下的借款

2,200


26,150

  循環信貸額度償付

(2,200)


(26,150)

可轉換優先股發行收入

19,995


-

  定期貸款B-1級券次償付

(14,731)


(341)

定期貸款B-2級券次償付

(12,377)


(3,210)

可轉換債務回購

(2,471)


-

原始發行折扣和循環信貸額度費用

(1,037)


(3,524)

  可轉換優先股發行費用

(1,281)


(344)

最低稅收扣繳要求

(23)


(30)

籌資活動凈現金流

(11,926)


(7,449)





  匯率變動對現金和現金等價物的影響

(102)


(42)

本期現金及現金等價物凈增加(減少)

5,463


(3,065)

  現金及現金等價物期初余額

6,722


6,400

現金及現金等價物期末余額

$                     12,186


$                       3,335

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

經營活動提供的凈現金與自由現金流量的核對

(以萬計,單位:美元)






九個月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計)





經營活動凈現金流入(流出)

$               9,764


$               5,569

資本支出

(1,093)


(1,336)

    自由現金流

$               8,671


$               4,233

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

財務數據業務細分

(以萬計,單位:美元)












三個月截止日期


九個月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未審計)

收入:








美國及加拿大

$               44,473


$               47,652


$              140,995


$              150,625

國際

3,694


5,141


11,731


14,011

制造與批發:








部門間關聯收入

-


6,370


3,551


19,360

第三方收入

1,740


5,226


7,058


15,931

小計制造/批發

1,740


11,595


10,608


35,290

各業務細分收入總和

49,908


64,388


163,334


199,926

除去部門間關聯收入

-


(6,370)


(3,551)


(19,360)

總收入

$               49,908


$               58,019


$              159,784


$              180,566

營業利潤:








美國和加拿大

$                 3,272


$                 1,147


$               13,402


$               10,056

國際

1,265


1,647


4,097


4,662

制造與批發

505


1,687


3,251


4,772

各業務細分營業利潤總和

5,042


4,480


20,750


19,491

企業成本

(2,377)


(2,473)


(7,511)


(7,951)

成立合資企業凈資產交換的相關損失

-


-


(2,129)


-

其他

-


(11)


(25)


(16)

未分配的公司費用及其他費用

(2,377)


(2,484)


(9,665)


(7,967)

總營業利潤

$                 2,665


$                 1,996


$               11,085


$               11,523

 

 

 

健安喜控股公司及附屬公司

門店數量變動業務區細分







九個月截止日期



2019年9月30日


2018年9月30日


美國和加拿大





直營門店:





期初門店數

3,206


3,423


開店數量

21


18


加盟店并購

21


20


直營店轉讓

(5)


(4)


關店數量

(244)


(174)


期末門店數

2,999


3,283


美國境內加盟店:





期初門店數

1,037


1,099


開店數量

6


10


加盟店并購

(21)


(20)


直營店轉讓

5


4


關店數量

(40)


(45)


期末門店數

987


1,048


國際加盟店:





期初門店數

1,957


2,015


開店數量

63


42


關店數量

(94)


(89)


中國區歸屬于中國合資企業的門店數量

(5)


-


期末門店數

1,921


1,968


Rite-Aid 店內加盟店:





期初門店數

2,183


2,418


開店數量

31


42


關店數量

(342)


(218)


期末門店數

1,872


2,242


門店總數

7,779


8,541


 

 

 

消息來源:GNC Holdings, Inc
相關股票:
NYSE:GNC
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